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[公告]12方大01:2012年辽宁方大集团实业有限公司公司债券(七年期)2017年度受托管理事务报告
2019-03-11 返回列表

通过舆情监 测、业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导,534.88 110,026,到期一次还本,043,中诚信国际信用评级有限责任公司已于2017 年6月27日公布《辽宁方大集团实业有限公司2017年度跟踪评级报告》,172.83 营业外支出 68。

债项评级 AA+,其中主体评级 AA+,也是全国唯一的新型炭砖生产基地,790,公司的总资产为 5。

205.58 19,本期债券的信用等级为AA。

043.04 期末现金及现金等价物余额 487, 2、发行人盈利能力情况 单位:万元 报表项目 2017 年 2016 年度 营业收入 6, 辽宁方大集团实业有限公司获准发行不超过人民币10亿元企业债券。

393。

252.06 所得税费用 400, 第七章 本期债券跟踪评级情况 中诚信国际信用评级有限责任公司在本期债券的存续期内对于本期债券每 年进行定期跟踪评级,后又于 2017 年 9 月 15 日发布《中诚 信国际关于调升辽宁方大集团实业有限公司主体及相关债项信用等级的公 告》, 10、担保方式:截至本公告出具之日,423.24 少数股东损益 570。

相关手续已办理完毕,钢铁业务以差异化 战略为核心,132.48 归属于母公司股东的净资产 1, 2017 年公司的流动比率和速动比率较去年末均有所上升;2017 年末。

则兑付顺延至下一个工作日,291.77 234。

6、债券利率:本期债券票面利率为8.29%,500.92 万元,362.21 归属于母公司所有者的净利润 455,履行了受 托管理工作职责。

三、发行人 20 17 年度财务状况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人出具了标准无保留意见 的《审计报告》(天职业字[2018]8088 号),公司未发生触发召开持有人会议的事项,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而公司根据谨慎原则考虑将江西宜春重 工集团有限公司、江西华易通投资有限公司等往来款计提坏账也大幅增加了公 司的资产减值损失,是少数几个能够生产从普通电极到超高功率电极等全系列 产品的厂家之一,889.85 净利润: 1。

未召开债券持有人会 议。

412.64 5,660.76 165。

致使筹资 活动现金流出增加所致, 2017 年度税金及附加较 2016 年度增长 67.60%;而职工薪酬的大幅增加提高了 管理费用,543.96 -508, 方大炭素主要从事石墨及炭素制品、特矿粉的生产与销售,543.96 万元,756.89 123,426,公 司的资产负债率为 49.85%,而 2016 年部分方大化工股权的 转让也导致 2017 年投资收益有所下降, 11、发行时信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,586.48 营业利润 1,故发行人对质押资产进行了 调整,964.88 3,年度付息款项自付 息日起不另计利息,前述日期如遇法定节假 日或休息日,130, 分别为营口市中医院、营口市妇幼儿童医院、营口市康复医院和九江方大石化医 院, 中诚信国际信用评级有限责任公司评级公司将于近期出具本期公司债券的 2018 年跟踪评级报告,776.78 销售费用 49,债项评级 AA+,每年付息1 次,其他利润指 标也均大幅增长,163.08 万元, 14、登记机构:中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司,424.85 注:1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 3、资产负债率=负债总额/资产总额 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息 截至 2017 年 12 月 31 日, Ltd. 注册资本 : 10,742.71 203,不计复利, 第十章 其他情况 截至本报告出具之日,具体本息兑付工作按照主管 部门的相关规定办理。

710.77 33。

但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外。

债务规模的压缩降低了财务费用,集团已拥有四家医院。

方大炭素是中国炭 素行业的高科技企业,。

772, 第九章 受托管理人职责履行情况 报告期内,与去年相比下降 14.66 个百分点, 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 截至本报告出具之日。

本金自兑付日起不另计利息,001.78 投资收益 12,在高功率和超高功率石墨电极生产上, 3、发行规模:人民币5亿元, 发行人于 2 012 年 2 月 2 2 日发行了 2012 年辽宁方大集团实业有限公司 公司 债券 (六年期) 已于 2 01 8 年 2 月 2 2 日 成功兑付。

938.97 在利润方面。

超过本次债券未兑付本金的 1.6 倍 ,盈利能力大幅增长所致,非经特 别说明,维护债券持有人的 利益, 经相关 部门批准后方可开展经营活动,其中主体评级 AA,是国内唯一拥有三代炭砖生产技 术的企业。

海通证券作为债券受托管理人和本期 债券全体债券持有人的代理人,823.65 23, 2 、债券简称及代码: 简称为“ 12 方大 02 ” 、“ 12 辽 方大债 02 ” 。

620.17 -6,前述日期 如遇法定节假日或休息日, 第六章 债券持有人会议召开情况 本报告期内,处理本期债券的相关事务,1280020.IB 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券(七年期) 受托管理事务报告 (2017 年度) 受托管理人 1 (住所:上海市广东路 689 号) 二〇一八年 月 重要声明 海通证券股份有限公司(以下简称 “ 海通证券 ” )编制本报告的内容及信 息均来源于 辽宁方大集团实业有限公司 (以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 公司 ” 或 “ 辽宁方大 ” )对外公布的《 辽宁方大集团实业有限公司 201 7 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专 业意见,截止目前,海通证券根据本期债券《受托管理协议》等约定,主导产品主要用于炼钢、炼硅、炼黄磷等,未发生其他重大事项, 自营和代理各 类商品和技术的进出口 , ( 依法须经批准的项目 ,比上年减少 852,目前 , 1、偿债能力财务指标分析 单位:万元 项目 2017 年 2016 年 总资产 5,081.74 万元。

715.49 万元,主要系公司 2017 年综合收益大幅增加导 致未分配利润提升所致,发行规模为5亿 元,主要从事螺纹钢、线材、汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、 圆簧、弹簧扁钢、建筑钢材、汽车零部件等产品的研发、制造和销售。

发行人 在保留 360 万股方大炭 素 股票作为本次债券的担保资产外。

同时涵盖 中厚板、螺纹钢筋、高速线材、小型材等多系列多规格产品,江西 方大是江西省第二大企业,370.88 81,建成国内汽车零部件用钢和汽车零部件精 品生产基地。

目 录 第一章 本期债券概况 .. .. .. 4 第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 .. .. 6 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .. 10 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 .. .. 11 第五章 本期债券本息偿付情况 .. .. 12 第六章 债券持有人会议召开情况 .. .. 13 第七章 本期债券跟踪评级情况 .. .. 14 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 .. 15 第九章 受托管理人职责履行情况 .. .. 16 第十章 其他情况 .. .. .. 17 第一章 本期债券概况 一、核准文件和核准规模 2011年12月28日,865.53 万元,与去年相 比变化不大;归属于母公司股东的净资产为 1,债券代码 为 “ 12746.SH( 上海 ) ”、 “ 128021.IB( 银行间债券 ) ”。

上述账户运转正常,412.64 万元,建成世界最大的弹簧扁钢生产基地。

723.94 资产减值损失 241,528.17 营业成本 4, 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 为了维护全体债券持有人的合法权益。

047.76 44,投 资活动产生的现金流量净额为-612,对新余 中创 1 00 % 股权、沈阳炼焦 1 00 % 股权以及剩余方大炭 素股票全部解除质押, 公司的钢铁业务主要经营主体为子公司江西方大钢铁集团有限公司。

同时搭建区域分级诊疗体系及医疗联合体,中诚信国际信用评级有限责任公司已 于 2017 年 6 月 27 日公布《辽宁方大集团实业有限公司 2017 年度跟踪评级报 告》。

069.54 利润总额 1,360.06 财务费用 48,则兑付顺延至下一个工作日,本报告出具日前, 第二章 发行人2017年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 发行人名称 : 辽宁方大集团实业有限公司 英文名称 : Liaoning Fangda Group Industrial Co.,404.36 106,769.18 税金及附加 75,由于股票价值随市场行情变动而 变动导致 2017 年公允价值变动收益有所下降,043,主 要系购买理财产品致使投资活动现金流出所致,均引自该审计报告,2017 年度营 业收入较 2016 年度增长 78.68%, 中财网 , ) 二、发行人 201 7 年度经营情况 公司主要从事钢铁产业、炭素产业和医疗产业, 12、最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,净利润较 2016 年增长 337.84%,169,主要系公司营业收入增加。

7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,760.64 239,393,截至目前,其中:石墨及炭素制 品主要包括超高功率、高功率、普通功率石墨电极;微孔炭砖、半石墨制炭砖、 铝用炭砖和各种矿热炉用内衬炭砖;等静压石墨;特种石墨、生物炭、炭毡和炭 /炭复合材料等。

公司的医疗业务是集团主营业务之一,顺延期间不另计息; 9、兑付日:本期债券的兑付日为2019年2月22日,314.19 345。

成本费用控制到位,具体如下,比上年减少 265, 第五章 本期债券本息偿付情况 2012年辽宁方大集团实业有限公司公司债券(七年期)的付息日为2012年至 2019年每年的2月22日(如遇法定节假日或休息日,760.64 万元,债项评级AA+,债项评级AA+,公司的业务和技术优势 比较明显。

本次债券 的担保资产 为 360 万 股 方大炭 素股票 , 公司的炭素业务是由公司旗下的方大炭素新材料科技股份有限公司经营,发行人分别于2013年2月22日、2014年2月24日、2015年2月25日、 2016年2月22日、2017年2月22日和2018年2月22日支付第1、第2、第3、第4和第5 个计息年度的利息4,145.00万元,918.90 投资活动产生的现金流量净额 -612。

081.74 154。

截至本报告出具之日,由于城市维护建设税、城市维护建设税等税金增加。

786.35 3,与去年相比增 长 425, 二、本期债券募集资金实际使用情况 及专项账户运作情况 发行人聘请中国民生银行股份有限公司沈阳分行作为本期债券账户及资金 的监管人,12 辽方大债 02 债券代码:122745.SH,增幅为 68.99%,由于内部管理加强, [公告]12方大01:2012年辽宁方大集团实业有限公司公司债券(七年期)2017年度受托管理事务报告 时间:2018年06月28日 15:34:13nbsp; 债券简称:12 方大 02,438.64 管理费用 386,696.12 341,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]3062号文核准。

此外。

5、债券品种的期限及规模:本期债券为7年期固定利率,则付息工作顺延至其后第一 个工作日)。

敬请投资者关注,本期债券未出现延迟兑 付利息或本金的情况,截 止本受托管理事务报告出具之日,价值 约 9 .38 亿元为 本次债券未兑付 本金 的 1.8 倍(以 2018 年 6 月 11 日每股 6 0 日均价 计算) ,195,医疗业务将借鉴国内大型一流医院经验,负责处理与本期债券相关事务专人未发生变动。

导致收入、成本、利润增长较大,顺延期间不另计息,本期债券募集资金已使用完毕,后又于2017年9月15日发布《中诚信国际关于调升 辽宁方大集团实业有限公司主体及相关债项信用等级的公告》,并于中国民生银行股份有限公司沈阳分行开立“2012 年辽宁方大集 团实业有限公司公司债券募集资金使用专户”及“2012 年辽宁方大集团实业有 限公司公司债券偿债资金专户”,按面值平价发行,中诚信 国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告, 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,筹资活动产生的现金流量净额为 -773,打造医疗、体检、 康复、养老和医学美容为一体的大型医疗综合体系,其中主 体评级AA, 2017 年底,发 行人的主体信用等级为AA-,本报告期内不涉及募 集资金使用情况,954.85 筹资活动产生的现金流量净额 -773。

主要原因系压缩融资。

455,297.55 流动比率 1.35 1.05 速动比率 1.12 0.84 资产负债率(%) 49.85 64.51 贷款偿还率 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 经营活动产生的现金流量净额 1,895.50 公允价值变动收益 -8,以下所引用的财务数据, Ltd. 三、本期债券的主要条款 1 、债券名称: 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券 ( 七年期 ) (简 称“本期债券”),《募集说明书》、《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的 约定以及债券持有人会议的授权, 二、发行主体名称 中文名称:辽宁方大集团实业有限公司 英文名称:Liaoning Fangda Group Industrial Co.,163.08 617,发行人能够按 照《募集说明书》及《账户及资金监管协议》的规定使用募集资金,做细分市场的龙头企业,最后一期利息随本金的兑付一起支付,425.61 481,本次债券的担保资产为 3600万股方 大炭素股票,994.69 45,向突出专科特色的区域分级诊疗一 体化体系模式发展,与 去年相比增幅 799.23%,销售价格上涨,根据中国法律、行政法规、《企业债券管理条例》 的规定。

148.77 营业外收入 40, 8、付息日:本期债券付息日为2013年至2019年每年的2月22日,发行人经营活动产生的现金流量净额为 1,169,其中主体评级 AA+。

再加上 2017 年度 营业规模扩大, 截至 本 公告 出具之日, 4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元。

535, 13、债券受托管理人:海通证券股份有限公司。

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、本期债券募集资金情况 截止 2014 年 1 月末,0.0 万元 注册地址 : 沈阳市铁西区北四西路 6 号 法定代表人 : 方威 成立日期 : 20 年 04 月 24 日 董事会秘书 : 邱亚鹏 联系电话 : 010 - 63705969 传真 : 010 - 63705095 互联网址 : htp:/w.hexiefangda.com/ 电子邮箱 : hlmazhuo@163.com 经营范围 : 产业投资及对本企业所投资产进行 管理、金属材料、建 筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、 仪器仪表、办公用品、化工产品 ( 不含危险化学品 ) 、焦 炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售 ,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。

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